| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 103.00 | 59 711.00 | 44 392.00 | 104 103.00 |
040 Immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 228.00 | 60 801.00 | 44 427.00 | 105 228.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 49 173.00 | | 49 173.00 | 49 173.00 |
060 Stock marchandises | 47 417.00 | | 47 417.00 | 47 417.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 855.00 | | 42 855.00 | 42 855.00 |
072 Créances – Autres | 52 768.00 | | 52 768.00 | 52 768.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 10 702.00 | | 10 702.00 | 10 702.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 372.00 | | 206 372.00 | 206 372.00 |
110 Total général Actif | 311 600.00 | 60 801.00 | 250 798.00 | 311 600.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 733.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 568.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 685.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 415.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 18 633.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 110.00 | |
172 Autres dettes | | | 81 955.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 113.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 798.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 811.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 723.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 263 997.00 | 177 881.00 | | 263 997.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 663.00 | 109 356.00 | | 130 663.00 |
222 Production stockée | 1 788.00 | -3 938.00 | | 1 788.00 |
230 Autres produits | 6 333.00 | 5 386.00 | | 6 333.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 402 782.00 | 288 684.00 | | 402 782.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 177 971.00 | 102 747.00 | | 177 971.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 931.00 | 7 923.00 | | -5 931.00 |
242 Autres charges externes. | 139 326.00 | 109 777.00 | | 139 326.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 680.00 | 8 137.00 | | 13 680.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 070.00 | 23 642.00 | | 27 070.00 |
252 Charges sociales | 10 110.00 | 10 316.00 | | 10 110.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 758.00 | 14 258.00 | | 15 758.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 377 984.00 | 276 804.00 | | 377 984.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 798.00 | 11 880.00 | | 24 798.00 |
280 Produits financiers | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
290 Produits exceptionnels | 11.00 | 22.00 | | 11.00 |
294 Charges financières | 5 027.00 | 8 121.00 | | 5 027.00 |
300 Charges exceptionnelles | 797.00 | 1 186.00 | | 797.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 376.00 | 1 559.00 | | 4 376.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 568.00 | 1 036.00 | | 17 568.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 417.00 | | | 103 417.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 811.00 | | | 1 811.00 |