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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 152.00 | 39 022.00 | 1 130.00 | 40 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 230.00 | 81 286.00 | 115 944.00 | 197 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 124.00 | 120 308.00 | 151 816.00 | 272 124.00 |
BT Marchandises | 31 874.00 | | 31 874.00 | 31 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 682.00 | 905.00 | 53 777.00 | 54 682.00 |
BZ Autres créances | 35 163.00 | | 35 163.00 | 35 163.00 |
CF Disponibilités | 39 569.00 | | 39 569.00 | 39 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 291.00 | 905.00 | 161 387.00 | 162 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 415.00 | 121 213.00 | 313 202.00 | 434 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 98 050.00 | 94 940.00 | | 98 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 047.00 | 3 110.00 | | 10 047.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 834.00 | 11 129.00 | | 32 834.00 |
DL TOTAL (I) | 149 316.00 | 117 564.00 | | 149 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 772.00 | 84 444.00 | | 60 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 039.00 | 15 039.00 | | 20 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 452.00 | 50 271.00 | | 52 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 003.00 | 16 918.00 | | 26 003.00 |
EA Autres dettes | 4 620.00 | 1 652.00 | | 4 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 886.00 | 168 324.00 | | 163 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 202.00 | 285 887.00 | | 313 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 608.00 | 107 735.00 | | 127 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 848 558.00 | | 848 558.00 | 848 558.00 |
FG Production vendue services | 68 942.00 | | 68 942.00 | 68 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 501.00 | | 917 501.00 | 917 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 773 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 905.00 | |
GE Autres charges | | | 6 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 198.00 | 438.00 | | 198.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 321.00 | 3 875.00 | | 3 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 237.00 | 1 192.00 | | 1 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 361.00 | | | 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 304.00 | 917 104.00 | | 919 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 257.00 | 913 993.00 | | 909 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 047.00 | 3 110.00 | | 10 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 390.00 | | 6 706.00 | 266 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 972.00 | 272 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 972.00 | 237 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 647.00 | | 6 706.00 | 231 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243.00 | | | 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 475.00 | 17 805.00 | 972.00 | 103 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 475.00 | 17 805.00 | 972.00 | 103 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 329.00 | 905.00 | 330.00 | 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 329.00 | 905.00 | 330.00 | 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329.00 | 905.00 | 330.00 | 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 905.00 | 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 452.00 | 52 452.00 | | 52 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
UX Autres créances clients | 54 682.00 | | | 54 682.00 |
VB T. V. A. | 9 516.00 | | | 9 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 589.00 | 24 311.00 | 36 278.00 | 60 589.00 |
VI Groupe et associés | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 631.00 | | | 23 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
VP Divers | 22 942.00 | | | 22 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 848.00 | 90 848.00 | | 90 848.00 |
VW T.V.A. | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 886.00 | 127 608.00 | 36 278.00 | 163 886.00 |