| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 005.00 | 10 732.00 | 53 274.00 | 64 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 100.00 | 980.00 | 1 120.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 225.00 | 11 712.00 | 601 514.00 | 613 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 724.00 | 11 986.00 | 167 739.00 | 179 724.00 |
BZ Autres créances | 194 044.00 | | 194 044.00 | 194 044.00 |
CF Disponibilités | 19 507.00 | | 19 507.00 | 19 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 459.00 | | 7 459.00 | 7 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 735.00 | 11 986.00 | 388 749.00 | 400 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 960.00 | 23 697.00 | 990 263.00 | 1 013 960.00 |
CU Autres participations | 547 120.00 | | 547 120.00 | 547 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155 120.00 | 155 120.00 | | 155 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 634 859.00 | 578 275.00 | | 634 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 006.00 | 56 584.00 | | 36 006.00 |
DL TOTAL (I) | 842 485.00 | 806 479.00 | | 842 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 987.00 | 120.00 | | 50 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 993.00 | 28 443.00 | | 1 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 581.00 | 51 937.00 | | 58 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 912.00 | 35 158.00 | | 25 912.00 |
EA Autres dettes | 10 306.00 | 43 320.00 | | 10 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 778.00 | 158 977.00 | | 147 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 263.00 | 965 456.00 | | 990 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 236.00 | 158 977.00 | | 106 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | 120.00 | | 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 583.00 | | 384 583.00 | 384 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 583.00 | | 384 583.00 | 384 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 986.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 814.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 973.00 | 2 800.00 | | 3 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 185 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 185 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 170 568.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 170 568.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 432.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 808.00 | 17 215.00 | | 5 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 794.00 | 511 487.00 | | 391 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 788.00 | 454 902.00 | | 355 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 006.00 | 56 584.00 | | 36 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 150 155.00 | 109 004.00 | | 150 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 814.00 | | 62 411.00 | 550 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 547 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 694.00 | | 62 411.00 | 3 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 547 120.00 | | | 547 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 343.00 | 10 369.00 | | 1 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 343.00 | 10 369.00 | | 1 343.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 581.00 | 58 581.00 | | 58 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
UX Autres créances clients | 165 622.00 | | | 165 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 102.00 | | | 14 102.00 |
VB T. V. A. | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
VC Groupe et associés | 160 013.00 | | | 160 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 859.00 | 9 317.00 | 38 276.00 | 50 859.00 |
VI Groupe et associés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 832.00 | | | 14 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 228.00 | 381 228.00 | | 381 228.00 |
VW T.V.A. | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 778.00 | 106 236.00 | 38 276.00 | 147 778.00 |