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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 893.00 | 9 096.00 | 7 796.00 | 16 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 642.00 | 37 975.00 | 19 667.00 | 57 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 185.00 | | 13 185.00 | 13 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 720.00 | 47 071.00 | 40 649.00 | 87 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 269.00 | | 397 269.00 | 397 269.00 |
BZ Autres créances | 28 130.00 | | 28 130.00 | 28 130.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 541.00 | | 426 541.00 | 426 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 260.00 | 47 071.00 | 467 189.00 | 514 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 12 739.00 | 8 283.00 | | 12 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 618.00 | 4 456.00 | | 1 618.00 |
DL TOTAL (I) | 23 156.00 | 21 539.00 | | 23 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 733.00 | 206 032.00 | | 42 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 024.00 | 155 464.00 | | 234 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 404.00 | 106 078.00 | | 161 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 012.00 | 467 574.00 | | 444 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 168.00 | 489 113.00 | | 467 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 293 862.00 | 4 200.00 | 1 298 062.00 | 1 293 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 293 862.00 | 4 200.00 | 1 298 062.00 | 1 293 862.00 |
FQ Autres produits | | | 2 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 030 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 520.00 | |
GE Autres charges | | | 13 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -582.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | 421.00 | | 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 181.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | 602.00 | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266.00 | -602.00 | | -266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63.00 | 861.00 | | 63.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 821.00 | 1 115 637.00 | | 1 300 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 203.00 | 1 111 181.00 | | 1 299 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 618.00 | 4 456.00 | | 1 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 513.00 | 7 507.00 | | 80 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 963.00 | 3 572.00 | | 70 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 550.00 | 3 935.00 | | 9 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 071.00 | 18 907.00 | | 47 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 071.00 | 18 907.00 | | 47 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 024.00 | 234 024.00 | | 234 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 128.00 | 14 128.00 | | 14 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 163.00 | 36 163.00 | | 36 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
UX Autres créances clients | 397 269.00 | | | 397 269.00 |
VB T. V. A. | 12 527.00 | | | 12 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 733.00 | 42 733.00 | | 42 733.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 074.00 | | | 13 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 726.00 | 439 726.00 | | 439 726.00 |
VW T.V.A. | 110 284.00 | 110 284.00 | | 110 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 033.00 | 444 033.00 | | 444 033.00 |