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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527.00 | 234.00 | 292.00 | 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 913.00 | 2 620.00 | 13 293.00 | 15 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 797.00 | | 30 797.00 | 30 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
BZ Autres créances | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CF Disponibilités | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 431.00 | | 37 431.00 | 37 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 345.00 | 2 620.00 | 50 724.00 | 53 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 076.00 | | | 42 076.00 |
DH Report à nouveau | -21 450.00 | | | -21 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 397.00 | | | -10 397.00 |
DL TOTAL (I) | 21 228.00 | | | 21 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 605.00 | | | 14 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 742.00 | | | 12 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 496.00 | | | 29 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 724.00 | | | 50 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 496.00 | | | 29 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 636.00 | | 22 636.00 | 22 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 636.00 | | 22 636.00 | 22 636.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 110.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 114.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -109.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 636.00 | | | 22 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 033.00 | | | 33 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 397.00 | | | -10 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 913.00 | | | 15 913.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 386.00 | | | 15 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527.00 | | | 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 444.00 | 175.00 | | 2 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58.00 | 175.00 | | 58.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 742.00 | 12 742.00 | | 12 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
VB T. V. A. | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 14 605.00 | 14 605.00 | | 14 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 937.00 | | | 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VW T.V.A. | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 496.00 | 29 496.00 | | 29 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 271.00 | | | 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
ST Autres comptes | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 154.00 | | | 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 425.00 | | | 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 654.00 | | | 22 654.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |