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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 566.00 | | 25 566.00 | 25 566.00 |
BZ Autres créances | 41 102.00 | | 41 102.00 | 41 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 96 263.00 | | 96 263.00 | 96 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 931.00 | | 362 931.00 | 362 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 124.00 | 10 192.00 | 362 931.00 | 373 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 479 684.00 | 479 684.00 | | 479 684.00 |
DH Report à nouveau | -178 183.00 | -37 215.00 | | -178 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 619.00 | -140 968.00 | | -59 619.00 |
DL TOTAL (I) | 250 132.00 | 309 751.00 | | 250 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 434.00 | 7 902.00 | | 85 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 249.00 | 2 174.00 | | 3 249.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 20 875.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 800.00 | 35 068.00 | | 112 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 931.00 | 344 818.00 | | 362 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 800.00 | 35 068.00 | | 112 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 72 735.00 | | 72 735.00 | 72 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 735.00 | | 72 735.00 | 72 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 071.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 146.00 | 96 007.00 | | 80 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 765.00 | 236 975.00 | | 139 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 619.00 | -140 968.00 | | -59 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 192.00 | | | 10 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 71 930.00 | | | 71 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 434.00 | 85 434.00 | | 85 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
UX Autres créances clients | 25 566.00 | | | 25 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 39 102.00 | | | 39 102.00 |
VI Groupe et associés | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 861.00 | 73 861.00 | | 73 861.00 |
VW T.V.A. | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 800.00 | 112 800.00 | | 112 800.00 |