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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 732 138.00 | 637 016.00 | 1 095 122.00 | 1 732 138.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 827 886.00 | 637 715.00 | 1 190 172.00 | 1 827 886.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
072 Créances – Autres | 19 179.00 | | 19 179.00 | 19 179.00 |
084 Disponibilités | 75 397.00 | | 75 397.00 | 75 397.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 325.00 | | 106 325.00 | 106 325.00 |
110 Total général Actif | 1 934 211.00 | 637 715.00 | 1 296 496.00 | 1 934 211.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 113 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -250 336.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 173.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 84 036.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 673.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 812 688.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 426.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 445 260.00 | | |
172 Autres dettes | | | 464 710.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 283 824.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 296 496.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 904.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 041.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 180 922.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 554 230.00 | | | 554 230.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
230 Autres produits | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 565 909.00 | | | 565 909.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 652.00 | | | 67 652.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 536.00 | | | -1 536.00 |
242 Autres charges externes. | 100 505.00 | | | 100 505.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 079.00 | | | 14 079.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 131.00 | | | 158 131.00 |
252 Charges sociales | 46 559.00 | | | 46 559.00 |
254 Dotations aux amortissements | 106 400.00 | | | 106 400.00 |
262 Autres charges | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 494 699.00 | | | 494 699.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 211.00 | | | 71 211.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
294 Charges financières | 35 787.00 | | | 35 787.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 173.00 | | | 57 173.00 |