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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 112.00 | 13 820.00 | 1 292.00 | 15 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 428.00 | 16 135.00 | 1 292.00 | 17 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BT Marchandises | 18 238.00 | | 18 238.00 | 18 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 225.00 | | 18 225.00 | 18 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 280.00 | | 90 280.00 | 90 280.00 |
CF Disponibilités | 99 952.00 | | 99 952.00 | 99 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 831.00 | | 243 831.00 | 243 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 259.00 | 16 135.00 | 245 124.00 | 261 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 146 643.00 | 113 850.00 | | 146 643.00 |
DH Report à nouveau | | 54.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 602.00 | 32 740.00 | | -19 602.00 |
DL TOTAL (I) | 135 841.00 | 155 443.00 | | 135 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 134.00 | 32 152.00 | | 32 134.00 |
EA Autres dettes | | 840.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 109 283.00 | 196 657.00 | | 109 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 124.00 | 352 100.00 | | 245 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 409 516.00 | | 409 516.00 | 409 516.00 |
FG Production vendue services | 61 029.00 | | 61 029.00 | 61 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 546.00 | | 470 546.00 | 470 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361.00 | 514.00 | | 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361.00 | 514.00 | | 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -361.00 | -514.00 | | -361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 552.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 948.00 | 406 179.00 | | 475 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 551.00 | 373 439.00 | | 495 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 602.00 | 32 740.00 | | -19 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 027.00 | 69 027.00 | | 69 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 134.00 | 32 134.00 | | 32 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 930.00 | 34 930.00 | | 34 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 283.00 | 109 283.00 | | 109 283.00 |