| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 500.00 | 39 812.00 | 8 688.00 | 48 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 184.00 | 85 655.00 | 11 529.00 | 97 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 267.00 | 5 870.00 | 226 397.00 | 232 267.00 |
BZ Autres créances | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 835.00 | | 68 835.00 | 68 835.00 |
CF Disponibilités | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 200.00 | 5 870.00 | 316 330.00 | 322 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 384.00 | 91 525.00 | 327 859.00 | 419 384.00 |
CU Autres participations | 48 654.00 | 45 842.00 | 2 811.00 | 48 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 44 448.00 | | | 44 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 724.00 | | | -15 724.00 |
DL TOTAL (I) | 69 424.00 | | | 69 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 662.00 | | | 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 437.00 | | | 73 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 426.00 | | | 171 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 435.00 | | | 258 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 859.00 | | | 327 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 389.00 | | | 256 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 340.00 | | 280 340.00 | 280 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 340.00 | | 280 340.00 | 280 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 103.00 | |
GE Autres charges | | | 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 469.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 468.00 | | | 289 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 192.00 | | | 305 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 724.00 | | | -15 724.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 426.00 | 171 426.00 | | 171 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 794.00 | 5 411.00 | 1 383.00 | 6 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 787.00 | 243 757.00 | 30.00 | 243 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 773.00 | 256 390.00 | 1 383.00 | 257 773.00 |