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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 845.00 | 3 305.00 | 10 540.00 | 13 845.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 787.00 | 60 717.00 | 18 070.00 | 78 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 054.00 | 77 522.00 | 159 532.00 | 237 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 449.00 | | 124 449.00 | 124 449.00 |
BZ Autres créances | 59 557.00 | | 59 557.00 | 59 557.00 |
CF Disponibilités | 191 793.00 | | 191 793.00 | 191 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 812.00 | | 7 812.00 | 7 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 611.00 | | 383 611.00 | 383 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 665.00 | 77 522.00 | 543 143.00 | 620 665.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 89 065.00 | 89 065.00 | | 89 065.00 |
DH Report à nouveau | -17 624.00 | -34 123.00 | | -17 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 743.00 | 16 499.00 | | 120 743.00 |
DL TOTAL (I) | 200 434.00 | 79 691.00 | | 200 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 577.00 | 59 871.00 | | 39 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 286.00 | 499.00 | | 1 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 298.00 | 31 227.00 | | 70 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 449.00 | 14 774.00 | | 88 449.00 |
EA Autres dettes | 143 100.00 | 124 000.00 | | 143 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 294.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 342 709.00 | 230 666.00 | | 342 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 143.00 | 310 357.00 | | 543 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 709.00 | 230 666.00 | | 342 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 585 761.00 | | 585 761.00 | 585 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 761.00 | | 585 761.00 | 585 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 558.00 | |
GE Autres charges | | | 39 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 4 300.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 4 300.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 176.00 | 952.00 | | 3 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 216.00 | 952.00 | | 3 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 784.00 | 3 348.00 | | 1 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 983.00 | | | 30 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 964.00 | 437 680.00 | | 590 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 222.00 | 421 181.00 | | 470 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 743.00 | 16 499.00 | | 120 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 097.00 | 5 649.00 | | 16 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 770.00 | 69 142.00 | | 24 770.00 |
ST Autres comptes | 82 348.00 | 75 375.00 | | 82 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 656.00 | 28 056.00 | | 22 656.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 10 600.00 | 167.00 | | 10 600.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 121 033.00 | 132 877.00 | | 121 033.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 156.00 | 1 236.00 | | 1 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 253.00 | 6 885.00 | | 17 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 511.00 | | | 96 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 472.00 | 51.00 | | 31 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 408.00 | 305 616.00 | | 261 408.00 |