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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
AH Fonds commercial | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 262.00 | 197 552.00 | 34 710.00 | 232 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 504.00 | 100 096.00 | 15 407.00 | 115 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 299.00 | | 20 299.00 | 20 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 884.00 | 301 268.00 | 177 616.00 | 478 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 360.00 | | 83 360.00 | 83 360.00 |
BN En cours de production de biens | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 499.00 | 8 260.00 | 150 239.00 | 158 499.00 |
BZ Autres créances | 64 522.00 | | 64 522.00 | 64 522.00 |
CF Disponibilités | 269 909.00 | | 269 909.00 | 269 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 005.00 | 8 260.00 | 642 745.00 | 651 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 890.00 | 309 528.00 | 820 361.00 | 1 129 890.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 578 180.00 | | | 578 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 915.00 | | | 26 915.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
DL TOTAL (I) | 627 800.00 | | | 627 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 202.00 | | | 11 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 743.00 | | | 59 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 508.00 | | | 120 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 561.00 | | | 192 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 361.00 | | | 820 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 561.00 | | | 192 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 743.00 | 59 743.00 | | 59 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
UX Autres créances clients | 158 499.00 | | | 158 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 063.00 | | | 22 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 805.00 | 224 706.00 | 99.00 | 224 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 562.00 | 192 562.00 | | 192 562.00 |