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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 216.00 | 401.00 | 816.00 | 1 216.00 |
040 Immobilisations financières | 99 938.00 | | 99 938.00 | 99 938.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 154.00 | 401.00 | 100 753.00 | 101 154.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 392.00 | | 38 392.00 | 38 392.00 |
072 Créances – Autres | 61 861.00 | | 61 861.00 | 61 861.00 |
084 Disponibilités | 67 950.00 | | 67 950.00 | 67 950.00 |
092 Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 945.00 | | 168 945.00 | 168 945.00 |
110 Total général Actif | 270 099.00 | 401.00 | 269 698.00 | 270 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 497.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 542.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 219.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 642.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 32 570.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 865.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120 826.00 | | |
172 Autres dettes | | | 164 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 486.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 698.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 385.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 166 970.00 | 416 560.00 | | 166 970.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 264.00 | 1 720.00 | | 51 264.00 |
230 Autres produits | 80.00 | | | 80.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 314.00 | 418 280.00 | | 218 314.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 178 872.00 | | | 178 872.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 80 000.00 | 205 629.00 | | 80 000.00 |
242 Autres charges externes. | 86 368.00 | 31 754.00 | | 86 368.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 737.00 | 2 324.00 | | 737.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 000.00 | 80 000.00 | | 43 000.00 |
252 Charges sociales | -22 781.00 | 53 086.00 | | -22 781.00 |
254 Dotations aux amortissements | 346.00 | 55.00 | | 346.00 |
256 Dotations aux provisions | | 80.00 | | |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 678.00 | 372 928.00 | | 187 678.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 636.00 | 45 352.00 | | 30 636.00 |
280 Produits financiers | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 180.00 | 6 274.00 | | 3 180.00 |
294 Charges financières | 285.00 | 3 444.00 | | 285.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 273.00 | 1 795.00 | | 13 273.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 039.00 | 5 780.00 | | 3 039.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 219.00 | 40 606.00 | | 17 219.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 346.00 | | | 27 346.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 842.00 | | | 842.00 |