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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 325.00 | 11 761.00 | 16 565.00 | 28 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 725.00 | 11 761.00 | 19 965.00 | 31 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 506.00 | | 64 506.00 | 64 506.00 |
BZ Autres créances | 21 605.00 | | 21 605.00 | 21 605.00 |
CF Disponibilités | 13 119.00 | | 13 119.00 | 13 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 404.00 | | 99 404.00 | 99 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 129.00 | 11 761.00 | 119 369.00 | 131 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 402.00 | -24 185.00 | | -12 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 677.00 | 11 783.00 | | 5 677.00 |
DL TOTAL (I) | 13 275.00 | 7 598.00 | | 13 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 839.00 | 11 006.00 | | 12 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 255.00 | 91 993.00 | | 93 255.00 |
EA Autres dettes | | 10 719.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 106 094.00 | 113 719.00 | | 106 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 369.00 | 121 317.00 | | 119 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 759.00 | | 294 759.00 | 294 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 759.00 | | 294 759.00 | 294 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 999.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 235.00 | 3 300.00 | | 1 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | 221.00 | | 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268.00 | 3 271.00 | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 967.00 | 29.00 | | 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 925.00 | 291 664.00 | | 296 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 248.00 | 279 881.00 | | 291 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 677.00 | 11 783.00 | | 5 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 416.00 | | 10 309.00 | 21 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 016.00 | | 10 309.00 | 18 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 762.00 | 1 999.00 | | 9 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 762.00 | 1 999.00 | | 9 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 47 002.00 | | | 47 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 505.00 | | | 17 505.00 |
VB T. V. A. | 419.00 | | | 419.00 |
VC Groupe et associés | 954.00 | | | 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 417.00 | | | 14 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174.00 | | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 685.00 | 86 285.00 | 3 400.00 | 89 685.00 |