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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
BZ Autres créances | 42 883.00 | | 42 883.00 | 42 883.00 |
CF Disponibilités | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 317.00 | | 54 317.00 | 54 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 317.00 | | 329 317.00 | 329 317.00 |
CU Autres participations | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 285 080.00 | 276 015.00 | | 285 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 097.00 | 9 065.00 | | 40 097.00 |
DL TOTAL (I) | 328 477.00 | 288 380.00 | | 328 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 317.00 | 289 220.00 | | 329 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 910.00 | 10 560.00 | | 41 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 813.00 | 1 495.00 | | 1 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 097.00 | 9 065.00 | | 40 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 973.00 | | | 973.00 |
VC Groupe et associés | 41 910.00 | | | 41 910.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 883.00 | 42 883.00 | | 42 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94.00 | | | 94.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 719.00 | 1 495.00 | | 1 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94.00 | | | 94.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 719.00 | 1 495.00 | | 1 719.00 |