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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 823.00 | 15 445.00 | 4 378.00 | 19 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 917.00 | 17 539.00 | 4 378.00 | 21 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
BZ Autres créances | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
CF Disponibilités | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 180.00 | | 27 180.00 | 27 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 097.00 | 17 539.00 | 31 558.00 | 49 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 553.00 | -21 438.00 | | -46 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275.00 | -25 115.00 | | 275.00 |
DL TOTAL (I) | -26 278.00 | -26 553.00 | | -26 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 758.00 | 39 686.00 | | 34 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 673.00 | 6 822.00 | | 4 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 405.00 | 11 616.00 | | 18 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 836.00 | 58 124.00 | | 57 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 558.00 | 31 571.00 | | 31 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 836.00 | 58 124.00 | | 57 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 926.00 | | 99 926.00 | 99 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 926.00 | | 99 926.00 | 99 926.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 113.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 928.00 | 77 756.00 | | 99 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 653.00 | 102 870.00 | | 99 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275.00 | -25 115.00 | | 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 917.00 | | | 21 917.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 823.00 | | | 19 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 426.00 | 2 113.00 | | 15 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 332.00 | 2 113.00 | | 13 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
UX Autres créances clients | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
VB T. V. A. | 236.00 | | | 236.00 |
VI Groupe et associés | 34 758.00 | 34 758.00 | | 34 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
VP Divers | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 630.00 | 20 630.00 | | 20 630.00 |
VW T.V.A. | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 836.00 | 57 836.00 | | 57 836.00 |