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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 379.00 | 9 241.00 | 138.00 | 9 379.00 |
BT Marchandises | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 528.00 | 1 152.00 | 2 376.00 | 3 528.00 |
BZ Autres créances | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
CF Disponibilités | 12 035.00 | | 12 035.00 | 12 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 940.00 | | 10 940.00 | 10 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 270.00 | 1 152.00 | 30 118.00 | 31 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 648.00 | 10 393.00 | 30 256.00 | 40 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
DH Report à nouveau | -3 067.00 | -12 843.00 | | -3 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 497.00 | 9 776.00 | | -17 497.00 |
DL TOTAL (I) | 12 156.00 | 29 653.00 | | 12 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161.00 | 174.00 | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774.00 | 1 408.00 | | 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 164.00 | 20 130.00 | | 17 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 099.00 | 21 712.00 | | 18 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 256.00 | 51 365.00 | | 30 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 099.00 | 21 712.00 | | 18 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
FG Production vendue services | 83 220.00 | | 83 220.00 | 83 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 257.00 | | 83 257.00 | 83 257.00 |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 964.00 | | | 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 964.00 | | | 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 964.00 | -28.00 | | 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 56.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 262.00 | 109 904.00 | | 84 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 758.00 | 100 128.00 | | 101 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 497.00 | 9 776.00 | | -17 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 241.00 | | 138.00 | 9 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811.00 | | | 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 138.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 241.00 | | | 9 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811.00 | | | 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 107.00 | 13 107.00 | | 13 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
VB T. V. A. | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
VI Groupe et associés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 598.00 | 18 460.00 | 138.00 | 18 598.00 |
VW T.V.A. | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 099.00 | 18 099.00 | | 18 099.00 |