| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 580.00 | 18 982.00 | 16 598.00 | 35 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 708.00 | 20 206.00 | 17 502.00 | 37 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 398.00 | | 17 398.00 | 17 398.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CF Disponibilités | 8 024.00 | | 8 024.00 | 8 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 650.00 | | 26 650.00 | 26 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 358.00 | 20 206.00 | 44 152.00 | 64 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 718.00 | | | 718.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 31 434.00 | 31 434.00 | | 31 434.00 |
DH Report à nouveau | -42 317.00 | -34 211.00 | | -42 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366.00 | -8 107.00 | | 366.00 |
DL TOTAL (I) | -5 017.00 | -5 383.00 | | -5 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 819.00 | 21 882.00 | | 13 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 138.00 | 22 975.00 | | 10 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 916.00 | 5 299.00 | | 1 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 296.00 | 24 150.00 | | 23 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 169.00 | 74 307.00 | | 49 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 152.00 | 68 923.00 | | 44 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 581.00 | 60 492.00 | | 43 581.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 101.00 | | 100 101.00 | 100 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 101.00 | | 100 101.00 | 100 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 026.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 461.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 814.00 | 13 660.00 | | 16 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 287.00 | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 390.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 542.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 18 220.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | 2 780.00 | | -51.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 178.00 | 120 069.00 | | 103 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 812.00 | 128 175.00 | | 102 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366.00 | -8 107.00 | | 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 449.00 | | 694.00 | 37 449.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 434.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 434.00 | 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 434.00 | 37 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 580.00 | | | 35 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 644.00 | | 694.00 | 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 746.00 | 10 461.00 | | 9 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 521.00 | 10 461.00 | | 8 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 067.00 | 15 067.00 | | 15 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 718.00 | | | 718.00 |
UX Autres créances clients | 17 398.00 | | | 17 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 819.00 | 8 231.00 | 5 588.00 | 13 819.00 |
VI Groupe et associés | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 931.00 | | | 16 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464.00 | | | 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 580.00 | 18 580.00 | | 18 580.00 |
VW T.V.A. | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 169.00 | 43 581.00 | 5 588.00 | 49 169.00 |