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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 334.00 | 44 299.00 | 6 035.00 | 50 334.00 |
040 Immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 584.00 | 44 299.00 | 8 285.00 | 52 584.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
084 Disponibilités | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
110 Total général Actif | 59 423.00 | 44 299.00 | 15 125.00 | 59 423.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 829.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 045.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 197.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 302.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 430.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 942.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 835.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 079.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 125.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 683.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 937.00 | 630.00 | | 937.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 535.00 | 25 672.00 | | 25 535.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 472.00 | 26 302.00 | | 26 472.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 35.00 | 88.00 | | 35.00 |
242 Autres charges externes. | 16 751.00 | 17 530.00 | | 16 751.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 827.00 | | | 827.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 974.00 | 890.00 | | 974.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 772.00 | 1 906.00 | | 5 772.00 |
252 Charges sociales | 2 718.00 | 853.00 | | 2 718.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 964.00 | 5 315.00 | | 3 964.00 |
262 Autres charges | -1.00 | 31.00 | | -1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 598.00 | 26 966.00 | | 30 598.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 126.00 | -664.00 | | -4 126.00 |
290 Produits exceptionnels | | 50.00 | | |
294 Charges financières | | 21.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 3 004.00 | 3 142.00 | | 3 004.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 120.00 | | | 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 126.00 | -684.00 | | -4 126.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 937.00 | | | 937.00 |