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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 958.00 | | 59 958.00 | 59 958.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 132.00 | 27 512.00 | 10 619.00 | 38 132.00 |
040 Immobilisations financières | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 699.00 | 27 512.00 | 71 187.00 | 98 699.00 |
060 Stock marchandises | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
072 Créances – Autres | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
084 Disponibilités | 15 412.00 | | 15 412.00 | 15 412.00 |
092 Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 987.00 | | 20 987.00 | 20 987.00 |
110 Total général Actif | 119 685.00 | 27 512.00 | 92 173.00 | 119 685.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 842.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 105.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 401.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 091.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 662.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 576.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 068.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 173.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 278.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 80.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 401.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 120 758.00 | | | 120 758.00 |
230 Autres produits | 36.00 | | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 794.00 | | | 120 794.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 937.00 | | | 37 937.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 123.00 | | | -1 123.00 |
242 Autres charges externes. | 44 156.00 | | | 44 156.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 970.00 | | | 970.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 970.00 | | | 970.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
252 Charges sociales | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
262 Autres charges | 995.00 | | | 995.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 092.00 | | | 106 092.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 702.00 | | | 14 702.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 478.00 | | | 478.00 |
294 Charges financières | 165.00 | | | 165.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 763.00 | | | 12 763.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 511.00 | | | 12 511.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 071.00 | | | 97 071.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 650.00 | | | 650.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 80.00 | | | 80.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 550.00 | | | 3 550.00 |