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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 724.00 | 5 009.00 | 10 715.00 | 15 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 188.00 | 51 188.00 | | 51 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 912.00 | 56 197.00 | 10 715.00 | 66 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 765.00 | | 12 765.00 | 12 765.00 |
BZ Autres créances | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
CF Disponibilités | 24 745.00 | | 24 745.00 | 24 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 40 301.00 | | 40 301.00 | 40 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 213.00 | 56 197.00 | 51 016.00 | 107 213.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | 457.00 | 624.00 | | 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 573.00 | 6 333.00 | | -8 573.00 |
DL TOTAL (I) | 20 384.00 | 28 957.00 | | 20 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 973.00 | 33 600.00 | | 19 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 944.00 | 1 741.00 | | 1 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 715.00 | 19 473.00 | | 8 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 632.00 | 54 814.00 | | 30 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 016.00 | 83 771.00 | | 51 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 632.00 | 54 814.00 | | 30 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 917.00 | | 141 917.00 | 141 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 917.00 | | 141 917.00 | 141 917.00 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 150.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 482.00 | |
GN Différences positives de change | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 118.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 149.00 | 245 097.00 | | 142 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 721.00 | 238 764.00 | | 150 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 573.00 | 6 333.00 | | -8 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 604.00 | | 14 680.00 | 102 604.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 372.00 | 66 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 372.00 | 66 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 604.00 | | 14 680.00 | 102 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 419.00 | 14 150.00 | 50 372.00 | 92 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 419.00 | 14 150.00 | 50 372.00 | 92 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
UX Autres créances clients | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
VB T. V. A. | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
VI Groupe et associés | 19 973.00 | 19 973.00 | | 19 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 556.00 | 15 556.00 | | 15 556.00 |
VW T.V.A. | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 632.00 | 30 632.00 | | 30 632.00 |