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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 87.00 | 1 463.00 | 1 550.00 |
AH Fonds commercial | 146 286.00 | | 146 286.00 | 146 286.00 |
AP Constructions | 147 544.00 | 86 542.00 | 61 002.00 | 147 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 231.00 | 25 616.00 | 8 616.00 | 34 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 647.00 | 112 010.00 | 56 636.00 | 168 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 258.00 | 224 255.00 | 275 003.00 | 499 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BT Marchandises | 31 578.00 | | 31 578.00 | 31 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
BZ Autres créances | 8 751.00 | | 8 751.00 | 8 751.00 |
CF Disponibilités | 254 888.00 | | 254 888.00 | 254 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 055.00 | | 320 055.00 | 320 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 312.00 | 224 255.00 | 595 057.00 | 819 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 570 672.00 | 1 642 105.00 | | 1 570 672.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
230 Autres produits | 4 867.00 | 3 514.00 | | 4 867.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 578 478.00 | 1 646 452.00 | | 1 578 478.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 891 225.00 | 935 657.00 | | 891 225.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 333.00 | 1 300.00 | | -1 333.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 382.00 | 10 535.00 | | 9 382.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 442.00 | 897.00 | | 1 442.00 |
242 Autres charges externes. | 96 577.00 | 111 831.00 | | 96 577.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 422.00 | 8 797.00 | | 7 422.00 |
250 Rémunérations du personnel | 297 641.00 | 309 731.00 | | 297 641.00 |
252 Charges sociales | 103 440.00 | 100 489.00 | | 103 440.00 |
262 Autres charges | 184.00 | 215.00 | | 184.00 |
270 Résultat d’exploitation | 145 514.00 | 142 544.00 | | 145 514.00 |
280 Produits financiers | 874.00 | 1 816.00 | | 874.00 |
294 Charges financières | 2 864.00 | 328.00 | | 2 864.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 37 455.00 | 35 622.00 | | 37 455.00 |
310 Bénéfice ou perte | 106 069.00 | 104 410.00 | | 106 069.00 |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 19 376.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 4 546.00 | 760.00 | | 4 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 069.00 | 104 410.00 | | 106 069.00 |
DL TOTAL (I) | 330 615.00 | 324 546.00 | | 330 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 156.00 | 150 173.00 | | 45 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 267.00 | 70 856.00 | | 77 267.00 |
EA Autres dettes | 1 389.00 | 4 920.00 | | 1 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 443.00 | 395 980.00 | | 264 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 057.00 | 720 525.00 | | 595 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 513.00 | | | 480 513.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 286.00 | | | 146 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 228.00 | | | 333 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 271.00 | 26 984.00 | | 197 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 87.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 271.00 | 26 897.00 | | 197 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 156.00 | 45 156.00 | | 45 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 018.00 | 10 725.00 | | 142 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 557.00 | 31 557.00 | 1 000.00 | 32 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 443.00 | 133 149.00 | | 264 443.00 |