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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 302.00 | 2 495.00 | 2 807.00 | 5 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 190.00 | 6 463.00 | 2 727.00 | 9 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 229.00 | 128 279.00 | 53 950.00 | 182 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 221.00 | 137 237.00 | 66 984.00 | 204 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 547.00 | | 73 547.00 | 73 547.00 |
BZ Autres créances | 9 961.00 | | 9 961.00 | 9 961.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 18 232.00 | | 18 232.00 | 18 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 821.00 | | 102 821.00 | 102 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 042.00 | 137 237.00 | 169 805.00 | 307 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 22 357.00 | 22 357.00 | | 22 357.00 |
DH Report à nouveau | -38 882.00 | -1 428.00 | | -38 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 148.00 | -37 454.00 | | 2 148.00 |
DL TOTAL (I) | 51 623.00 | 49 475.00 | | 51 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 128.00 | 60 467.00 | | 52 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 050.00 | 2 569.00 | | 2 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 738.00 | 27 169.00 | | 26 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 511.00 | 40 573.00 | | 36 511.00 |
EA Autres dettes | 755.00 | 738.00 | | 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 182.00 | 131 516.00 | | 118 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 805.00 | 180 991.00 | | 169 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 345.00 | 94 652.00 | | 100 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 870.00 | 4 506.00 | | 11 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 153.00 | | 412 153.00 | 412 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 153.00 | | 412 153.00 | 412 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 105.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 654.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 917.00 | 26 452.00 | | 11 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | | | 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329.00 | | | 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -329.00 | | | -329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 844.00 | 471 982.00 | | 424 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 696.00 | 509 436.00 | | 422 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 148.00 | -37 454.00 | | 2 148.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 929.00 | 9 041.00 | | 26 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 031.00 | | 2 190.00 | 202 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 531.00 | | 2 190.00 | 194 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 132.00 | 30 105.00 | | 107 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 132.00 | 30 105.00 | | 107 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 738.00 | 26 738.00 | | 26 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 73 547.00 | | | 73 547.00 |
VB T. V. A. | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 870.00 | 11 870.00 | | 11 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 259.00 | 22 422.00 | 17 837.00 | 40 259.00 |
VI Groupe et associés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 702.00 | | | 35 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 232.00 | | | 18 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 241.00 | 101 741.00 | 7 500.00 | 109 241.00 |
VW T.V.A. | 14 985.00 | 14 985.00 | | 14 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 182.00 | 100 345.00 | 17 837.00 | 118 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 186.00 | 6 098.00 | | 5 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 920.00 | 5 272.00 | | 6 920.00 |
ST Autres comptes | 211 803.00 | 253 225.00 | | 211 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 624.00 | 51 811.00 | | 30 624.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 70 380.00 | 97 219.00 | | 70 380.00 |
YT Sous‐traitance | | 16 950.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 778.00 | 220.00 | | 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 964.00 | 6 318.00 | | 5 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 431.00 | 88 448.00 | | 82 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 311.00 | 56 794.00 | | 43 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 347.00 | 327 258.00 | | 249 347.00 |