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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 020.00 | 8 349.00 | 670.00 | 9 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 020.00 | 8 349.00 | 670.00 | 9 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 391.00 | 6 605.00 | 104 787.00 | 111 391.00 |
BZ Autres créances | 19 358.00 | | 19 358.00 | 19 358.00 |
CF Disponibilités | 200 722.00 | | 200 722.00 | 200 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 472.00 | 6 605.00 | 324 867.00 | 331 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 492.00 | 14 954.00 | 325 537.00 | 340 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 111 395.00 | 96 238.00 | | 111 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 449.00 | 19 099.00 | | 35 449.00 |
DL TOTAL (I) | 152 348.00 | 120 836.00 | | 152 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356.00 | 209.00 | | 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 286.00 | 91 618.00 | | 94 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 390.00 | 42 133.00 | | 76 390.00 |
EA Autres dettes | 2 155.00 | 12 351.00 | | 2 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 189.00 | 146 310.00 | | 173 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 537.00 | 267 147.00 | | 325 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 189.00 | 146 310.00 | | 173 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 909.00 | | 341 909.00 | 341 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 909.00 | | 341 909.00 | 341 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 228.00 | 1 225.00 | | -1 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 245.00 | 3 371.00 | | 7 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 616.00 | 311 960.00 | | 343 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 167.00 | 292 862.00 | | 308 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 449.00 | 19 099.00 | | 35 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 217.00 | | 802.00 | 8 217.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 217.00 | | 802.00 | 8 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 838.00 | 511.00 | | 7 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 838.00 | 511.00 | | 7 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 377.00 | 1 228.00 | | 5 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 377.00 | 1 228.00 | | 5 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 377.00 | 1 228.00 | | 5 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 286.00 | 94 286.00 | | 94 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 192.00 | 29 192.00 | | 29 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 565.00 | 21 565.00 | | 21 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
UX Autres créances clients | 104 625.00 | | | 104 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
VB T. V. A. | 17 920.00 | | | 17 920.00 |
VI Groupe et associés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 750.00 | 130 750.00 | | 130 750.00 |
VW T.V.A. | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 189.00 | 173 189.00 | | 173 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 920.00 | 477.00 | | 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 424.00 | 374.00 | | 7 424.00 |
ST Autres comptes | 10 103.00 | 11 891.00 | | 10 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 187 160.00 | 193 307.00 | | 187 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 565.00 | 293.00 | | 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 485.00 | 770.00 | | 1 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 436.00 | 59 581.00 | | 66 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 300.00 | 40 588.00 | | 39 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 487.00 | 213 373.00 | | 212 487.00 |