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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 419.00 | 7 830.00 | 3 589.00 | 11 419.00 |
040 Immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 716.00 | 14 507.00 | 11 209.00 | 25 716.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
060 Stock marchandises | 48 756.00 | 6 261.00 | 42 495.00 | 48 756.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
084 Disponibilités | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 825.00 | 6 261.00 | 52 564.00 | 58 825.00 |
110 Total général Actif | 84 541.00 | 20 768.00 | 63 773.00 | 84 541.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 958.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 920.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 878.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 324.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 477.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 299.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 427.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 795.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 773.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 613.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 114 489.00 | 92 354.00 | | 114 489.00 |
214 Production vendue de biens – France | 12 044.00 | 12 324.00 | | 12 044.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 415.00 | 2 011.00 | | 415.00 |
222 Production stockée | -1 083.00 | -3 834.00 | | -1 083.00 |
230 Autres produits | 1 411.00 | 3 031.00 | | 1 411.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 275.00 | 105 885.00 | | 127 275.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 707.00 | 52 580.00 | | 68 707.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 502.00 | -6 858.00 | | -9 502.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 982.00 | 2 897.00 | | 2 982.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -706.00 | 1 300.00 | | -706.00 |
242 Autres charges externes. | 32 443.00 | 27 690.00 | | 32 443.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 672.00 | | | 672.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 672.00 | 2 004.00 | | 672.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 894.00 | 26 171.00 | | 18 894.00 |
252 Charges sociales | 440.00 | 637.00 | | 440.00 |
254 Dotations aux amortissements | 962.00 | 1 113.00 | | 962.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
262 Autres charges | 280.00 | 731.00 | | 280.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 433.00 | 108 265.00 | | 121 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 843.00 | -2 380.00 | | 5 843.00 |
280 Produits financiers | 44.00 | | | 44.00 |
294 Charges financières | 702.00 | 924.00 | | 702.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 215.00 | -387.00 | | 215.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 920.00 | -2 916.00 | | 4 920.00 |