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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 151 756.00 | 29 813.00 | 121 943.00 | 151 756.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 756.00 | 29 813.00 | 121 943.00 | 151 756.00 |
060 Stock marchandises | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 031.00 | | 73 031.00 | 73 031.00 |
072 Créances – Autres | 14 947.00 | | 14 947.00 | 14 947.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
092 Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 078.00 | | 95 078.00 | 95 078.00 |
110 Total général Actif | 246 834.00 | 29 813.00 | 217 020.00 | 246 834.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 30.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 338.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 150.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 85 376.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 194.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 864.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 735.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 453.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 227.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 826.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 020.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 106 739.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 824.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 25 734.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 157.00 | 44 847.00 | | 113 157.00 |
230 Autres produits | 38.00 | | | 38.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 195.00 | 70 581.00 | | 113 195.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 3 275.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 596.00 | -391.00 | | -2 596.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 331.00 | | | 36 331.00 |
242 Autres charges externes. | 43 808.00 | 36 364.00 | | 43 808.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 324.00 | 331.00 | | 324.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 691.00 | 17 053.00 | | 17 691.00 |
252 Charges sociales | 6 473.00 | 5 713.00 | | 6 473.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 363.00 | 6 010.00 | | 7 363.00 |
262 Autres charges | 47.00 | | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 441.00 | 68 357.00 | | 109 441.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 754.00 | 2 224.00 | | 3 754.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 242.00 | 1 181.00 | | 2 242.00 |
294 Charges financières | 2 485.00 | 644.00 | | 2 485.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 169.00 | 414.00 | | 169.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 150.00 | 2 349.00 | | 1 150.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 106 739.00 | | | 106 739.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 017.00 | | | 45 017.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 106 739.00 | | | 106 739.00 |