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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 147 465.00 | | 147 465.00 | 147 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 472.00 | | 264 472.00 | 264 472.00 |
BZ Autres créances | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CF Disponibilités | 19 938.00 | | 19 938.00 | 19 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 935.00 | | 20 935.00 | 20 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 407.00 | | 285 407.00 | 285 407.00 |
CU Autres participations | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 202.00 | -34 531.00 | | -55 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 754.00 | -20 670.00 | | 70 754.00 |
DL TOTAL (I) | 27 552.00 | -43 202.00 | | 27 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 945.00 | 225 754.00 | | 231 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 543.00 | 1 052.00 | | 1 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 366.00 | 170.00 | | 24 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 855.00 | 226 977.00 | | 257 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 407.00 | 183 774.00 | | 285 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 076.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 82 805.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 366.00 | | | 24 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 388.00 | 359.00 | | 105 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 634.00 | 21 030.00 | | 34 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 755.00 | -20 671.00 | | 70 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 904.00 | | 146 841.00 | 119 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 272.00 | | 264 473.00 | 2 272.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 632.00 | | 146 841.00 | 117 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 366.00 | 24 366.00 | | 24 366.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 147 465.00 | | | 147 465.00 |
VI Groupe et associés | 231 946.00 | 231 946.00 | | 231 946.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 996.00 | | | 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 462.00 | 996.00 | 147 465.00 | 148 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 855.00 | 257 855.00 | | 257 855.00 |