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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 993.00 | 8 285.00 | 708.00 | 8 993.00 |
BT Marchandises | 106 788.00 | | 106 788.00 | 106 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 853.00 | 7 791.00 | 282 061.00 | 289 853.00 |
BZ Autres créances | 14 877.00 | | 14 877.00 | 14 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 444.00 | | 10 444.00 | 10 444.00 |
CF Disponibilités | 55 837.00 | | 55 837.00 | 55 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 295.00 | | 7 295.00 | 7 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 096.00 | 7 791.00 | 477 304.00 | 485 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 090.00 | 16 076.00 | 478 013.00 | 494 090.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 750.00 | 1 391.00 | 358.00 | 1 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 415.00 | 1 745.00 | | 2 415.00 |
DG Autres réserves | 45 877.00 | 33 139.00 | | 45 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 707.00 | 13 408.00 | | 707.00 |
DL TOTAL (I) | 78 999.00 | 78 292.00 | | 78 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 632.00 | 18 567.00 | | 12 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 973.00 | 23 123.00 | | 11 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 969.00 | 254 773.00 | | 264 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 438.00 | 30 024.00 | | 44 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 013.00 | 391 489.00 | | 399 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 013.00 | 469 781.00 | | 478 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 566.00 | 378 856.00 | | 392 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 969.00 | 264 969.00 | | 264 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 274 270.00 | | | 274 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 584.00 | | | 15 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 632.00 | 6 185.00 | 6 447.00 | 12 632.00 |
VI Groupe et associés | 11 974.00 | 11 974.00 | | 11 974.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 723.00 | 25 723.00 | | 25 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 073.00 | | | 13 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 376.00 | 312 376.00 | | 312 376.00 |
VW T.V.A. | 16 861.00 | 16 861.00 | | 16 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 013.00 | 392 566.00 | 6 447.00 | 399 013.00 |