| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 640.00 | 39 865.00 | 16 774.00 | 56 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 287.00 | 23 074.00 | 28 213.00 | 51 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 777.00 | 62 940.00 | 50 837.00 | 113 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
BT Marchandises | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 062.00 | | 25 062.00 | 25 062.00 |
CF Disponibilités | 33 397.00 | | 33 397.00 | 33 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 479.00 | | 73 479.00 | 73 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 256.00 | 62 940.00 | 124 316.00 | 187 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 537.00 | -18 850.00 | | 6 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 084.00 | 25 388.00 | | 17 084.00 |
DL TOTAL (I) | 24 622.00 | 7 537.00 | | 24 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 711.00 | 5 510.00 | | 4 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 694.00 | 131 114.00 | | 99 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 316.00 | 138 652.00 | | 124 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
FG Production vendue services | 147 001.00 | | 147 001.00 | 147 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 275.00 | | 150 275.00 | 150 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 982.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 711.00 | 920.00 | | 1 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 425.00 | 160 497.00 | | 156 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 341.00 | 135 108.00 | | 139 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 084.00 | 25 388.00 | | 17 084.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 237.00 | | | 76 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 559.00 | 15 559.00 | 9 709.00 | 15 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 695.00 | | | 99 695.00 |