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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 000.00 | 38 000.00 | 2 000.00 | 40 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 000.00 | 38 000.00 | 202 000.00 | 240 000.00 |
060 Stock marchandises | 29 910.00 | 7 527.00 | 22 383.00 | 29 910.00 |
072 Créances – Autres | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
084 Disponibilités | 16 028.00 | | 16 028.00 | 16 028.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 334.00 | 7 527.00 | 38 807.00 | 46 334.00 |
110 Total général Actif | 286 334.00 | 45 527.00 | 240 807.00 | 286 334.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 079.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 736.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 315.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 680.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 387.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 206 328.00 | | |
172 Autres dettes | | | 215 424.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 812.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 807.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 75 768.00 | | | 75 768.00 |
230 Autres produits | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 470.00 | | | 79 470.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 820.00 | | | 25 820.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17 140.00 | | | 17 140.00 |
242 Autres charges externes. | 25 189.00 | | | 25 189.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 251.00 | | | 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 292.00 | | | 292.00 |
250 Rémunérations du personnel | -3 265.00 | | | -3 265.00 |
252 Charges sociales | 107.00 | | | 107.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
262 Autres charges | 71.00 | | | 71.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 354.00 | | | 73 354.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
290 Produits exceptionnels | 550.00 | | | 550.00 |
294 Charges financières | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 736.00 | | | 736.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 948.00 | | | 948.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 701.00 | | | 3 701.00 |