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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 609.00 | | 13 609.00 | 13 609.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 970.00 | 426.00 | 4 544.00 | 4 970.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 579.00 | 426.00 | 18 153.00 | 18 579.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
072 Créances – Autres | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
084 Disponibilités | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 451.00 | | 6 451.00 | 6 451.00 |
110 Total général Actif | 25 030.00 | 426.00 | 24 604.00 | 25 030.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 696.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 415.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 112.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 946.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 647.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 770.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 716.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 604.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 914.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 32 572.00 | | | 32 572.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 172.00 | 15 000.00 | | 35 172.00 |
224 Production immobilisée | | 2 692.00 | | |
230 Autres produits | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 014.00 | 17 692.00 | | 38 014.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 574.00 | | | 574.00 |
242 Autres charges externes. | 39 996.00 | 17 821.00 | | 39 996.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 388.00 | 70.00 | | 2 388.00 |
252 Charges sociales | | 62.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 410.00 | 62.00 | | 410.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 380.00 | 18 015.00 | | 43 380.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 367.00 | -322.00 | | -5 367.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 415.00 | -322.00 | | -16 415.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 876.00 | | | 876.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 760.00 | | | 21 760.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 095.00 | | | 11 095.00 |