| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 925.00 | 32 794.00 | 63 131.00 | 95 925.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 337.00 | 33 206.00 | 63 131.00 | 96 337.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 026.00 | | 35 026.00 | 35 026.00 |
072 Créances – Autres | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 025.00 | | 40 025.00 | 40 025.00 |
084 Disponibilités | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 799.00 | | 85 799.00 | 85 799.00 |
110 Total général Actif | 182 136.00 | 33 206.00 | 148 930.00 | 182 136.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 645.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 796.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 653.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 344.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 906.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 922.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 780.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 930.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 757.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 083.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 615.00 | 5 612.00 | | 2 615.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 572.00 | 132 083.00 | | 131 572.00 |
230 Autres produits | 1 000.00 | 3 504.00 | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 187.00 | 141 198.00 | | 135 187.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 723.00 | 5 646.00 | | 4 723.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 346.00 | 30 075.00 | | 25 346.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -156.00 | 424.00 | | -156.00 |
242 Autres charges externes. | 31 262.00 | 51 998.00 | | 31 262.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 624.00 | | | 624.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 586.00 | 1 976.00 | | 2 586.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 000.00 | 24 314.00 | | 35 000.00 |
252 Charges sociales | 6 649.00 | 12 434.00 | | 6 649.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 033.00 | 7 747.00 | | 12 033.00 |
262 Autres charges | 1 000.00 | 3 502.00 | | 1 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 444.00 | 138 115.00 | | 118 444.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 743.00 | 3 083.00 | | 16 743.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
294 Charges financières | 1 157.00 | 743.00 | | 1 157.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 481.00 | 601.00 | | 2 481.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 796.00 | 3 404.00 | | 14 796.00 |