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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 973.00 | 2 901.00 | 20 072.00 | 22 973.00 |
AP Constructions | 31 817.00 | 30 189.00 | 1 628.00 | 31 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 426.00 | 56 425.00 | 10 001.00 | 66 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 973.00 | 89 515.00 | 41 458.00 | 130 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 936.00 | 8 342.00 | 283 594.00 | 291 936.00 |
BZ Autres créances | 99 255.00 | | 99 255.00 | 99 255.00 |
CF Disponibilités | 307 804.00 | | 307 804.00 | 307 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 373.00 | 8 342.00 | 696 030.00 | 704 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 346.00 | 97 857.00 | 737 489.00 | 835 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 414.00 | | | 99 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 778.00 | | | 161 778.00 |
DL TOTAL (I) | 360 191.00 | | | 360 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 297.00 | | | 63 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 503.00 | | | 134 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 871.00 | | | 178 871.00 |
EA Autres dettes | 626.00 | | | 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 297.00 | | | 377 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 489.00 | | | 737 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 729.00 | | | 37 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 437 082.00 | | 1 437 082.00 | 1 437 082.00 |
FG Production vendue services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 437 082.00 | | 1 437 082.00 | 1 437 082.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 181 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 623 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 705 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 342.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 395 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139.00 | | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139.00 | | | 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 825.00 | | | 65 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 623 530.00 | | | 1 623 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 461 752.00 | | | 1 461 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 778.00 | | | 161 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 407.00 | | 8 545.00 | 140 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 980.00 | 130 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 980.00 | 98 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 973.00 | | | 22 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 352.00 | | 7 870.00 | 108 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 082.00 | | 675.00 | 9 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 340.00 | 7 154.00 | 17 980.00 | 100 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 440.00 | 7 154.00 | 17 980.00 | 97 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 487.00 | 8 342.00 | 1 487.00 | 1 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 487.00 | 8 342.00 | 1 487.00 | 1 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 487.00 | 8 342.00 | 1 487.00 | 1 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 342.00 | 1 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 503.00 | 134 503.00 | | 134 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 809.00 | 18 809.00 | | 18 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 591.00 | 61 591.00 | | 61 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 524.00 | 28 524.00 | | 28 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 757.00 | | | 9 757.00 |
UX Autres créances clients | 291 936.00 | | | 291 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
VB T. V. A. | 53 774.00 | | | 53 774.00 |
VC Groupe et associés | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
VI Groupe et associés | 63 297.00 | 63 297.00 | | 63 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 481.00 | | | 45 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 612.00 | | | 403 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 166.00 | 396 408.00 | 9 757.00 | 406 166.00 |
VW T.V.A. | 97 542.00 | 97 542.00 | | 97 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 297.00 | 377 297.00 | | 377 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 443.00 | | | 9 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 821.00 | | | 14 821.00 |
ST Autres comptes | 263 453.00 | | | 263 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 274.00 | | | 39 274.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 238.00 | | | 238.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 414.00 | | | 31 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 315 408.00 | | | 315 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 988.00 | | | 123 988.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 349 201.00 | | | 349 201.00 |