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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 589.00 | 101 983.00 | 6 606.00 | 108 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 611.00 | 105 858.00 | 21 753.00 | 127 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 034.00 | | 8 034.00 | 8 034.00 |
BT Marchandises | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BZ Autres créances | 24 814.00 | | 24 814.00 | 24 814.00 |
CF Disponibilités | 40 310.00 | | 40 310.00 | 40 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 556.00 | | 79 556.00 | 79 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 167.00 | 105 858.00 | 101 310.00 | 207 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 119.00 | | | 25 119.00 |
DG Autres réserves | 35 409.00 | | | 35 409.00 |
DH Report à nouveau | -40 782.00 | | | -40 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
DL TOTAL (I) | 33 270.00 | | | 33 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 839.00 | | | 35 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 971.00 | | | 31 971.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 040.00 | | | 68 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 310.00 | | | 101 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 040.00 | | | 68 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 795.00 | | 7 795.00 | 7 795.00 |
FG Production vendue services | 240 528.00 | | 240 528.00 | 240 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 323.00 | | 248 323.00 | 248 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 889.00 | |
GE Autres charges | | | 11 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 341.00 | | | 341.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 855.00 | | | 251 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 717.00 | | | 246 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 611.00 | | | 127 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 512.00 | | | 10 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 099.00 | | | 111 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 969.00 | 1 889.00 | | 103 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 604.00 | 1 889.00 | | 102 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 839.00 | 35 839.00 | | 35 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 295.00 | 14 295.00 | | 14 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 443.00 | 15 443.00 | | 15 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114.00 | | | 114.00 |
VB T. V. A. | 531.00 | | | 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 358.00 | | | 19 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 224.00 | 26 224.00 | 6 000.00 | 32 224.00 |
VW T.V.A. | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 040.00 | 68 040.00 | | 68 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
ST Autres comptes | 19 490.00 | | | 19 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 843.00 | | | 27 843.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 665.00 | | | 49 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 055.00 | | | 102 055.00 |