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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 130 296.00 | 86 140.00 | 44 156.00 | 130 296.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 296.00 | 86 140.00 | 44 156.00 | 130 296.00 |
060 Stock marchandises | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
072 Créances – Autres | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
084 Disponibilités | 24 835.00 | | 24 835.00 | 24 835.00 |
092 Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 904.00 | | 27 904.00 | 27 904.00 |
110 Total général Actif | 158 199.00 | 86 140.00 | 72 060.00 | 158 199.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 903.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 206.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 403.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 741.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 804.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 837.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 111.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 656.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 060.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 619.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 470.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 77 898.00 | | | 77 898.00 |
224 Production immobilisée | 521.00 | | | 521.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 420.00 | | | 78 420.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 229.00 | | | 14 229.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -240.00 | | | -240.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 177.00 | | | 177.00 |
242 Autres charges externes. | 17 498.00 | | | 17 498.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 861.00 | | | 861.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 111.00 | | | 11 111.00 |
252 Charges sociales | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 495.00 | | | 24 495.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 218.00 | | | 70 218.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
294 Charges financières | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 131.00 | | | 9 131.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 785.00 | | | 3 785.00 |