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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 359.00 | 2 969.00 | 390.00 | 3 359.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 025.00 | 5 169.00 | 4 856.00 | 10 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 813.00 | 55 868.00 | 13 945.00 | 69 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 640.00 | 55 050.00 | 80 590.00 | 135 640.00 |
BF Prêts | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 505.00 | 119 055.00 | 103 450.00 | 222 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 876.00 | | 237 876.00 | 237 876.00 |
BN En cours de production de biens | 218 624.00 | | 218 624.00 | 218 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 725.00 | | 27 725.00 | 27 725.00 |
BZ Autres créances | 440 981.00 | | 440 981.00 | 440 981.00 |
CF Disponibilités | 38 864.00 | | 38 864.00 | 38 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 427.00 | | 964 427.00 | 964 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 933.00 | 119 055.00 | 1 067 877.00 | 1 186 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
DG Autres réserves | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 303.00 | | | 22 303.00 |
DL TOTAL (I) | 132 220.00 | | | 132 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 182.00 | | | 349 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 633.00 | | | 268 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 549.00 | | | 310 549.00 |
EA Autres dettes | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 657.00 | | | 935 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 877.00 | | | 1 067 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 657.00 | | | 935 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247 721.00 | | | 247 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FG Production vendue services | 439 051.00 | 1 704 133.00 | 2 143 184.00 | 439 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 051.00 | 1 704 133.00 | 2 147 184.00 | 443 051.00 |
FM Production stockée | | | 113 239.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 276 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 608 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -142 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 788.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 232 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 531.00 | | | -9 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 276 234.00 | | | 2 276 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 253 931.00 | | | 2 253 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 303.00 | | | 22 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 509.00 | | 9 745.00 | 215 509.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 748.00 | 3 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 748.00 | 222 505.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 275.00 | | 6 750.00 | 3 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 458.00 | | 2 995.00 | 202 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 267.00 | 32 788.00 | | 86 267.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 297.00 | 672.00 | | 2 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 255.00 | 3 913.00 | | 1 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 714.00 | 28 203.00 | | 82 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 633.00 | 268 633.00 | | 268 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 714.00 | 91 714.00 | | 91 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 446.00 | 147 446.00 | | 147 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
UP Prêts | 649.00 | | | 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
UX Autres créances clients | 27 725.00 | | | 27 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 59 352.00 | | | 59 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 721.00 | 247 721.00 | | 247 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 460.00 | 101 460.00 | | 101 460.00 |
VI Groupe et associés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 802.00 | | | 30 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 264.00 | | | 12 264.00 |
VP Divers | 13 953.00 | | | 13 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 083.00 | 23 083.00 | | 23 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 812.00 | | | 354 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357.00 | | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 732.00 | 469 063.00 | 3 669.00 | 472 732.00 |
VW T.V.A. | 48 306.00 | 48 306.00 | | 48 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 657.00 | 935 657.00 | | 935 657.00 |