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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 44 800.00 | | 44 800.00 | 44 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 916.00 | 36 623.00 | 64 293.00 | 100 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 646.00 | 1 405.00 | 241.00 | 1 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 862.00 | 41 528.00 | 109 334.00 | 150 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
BZ Autres créances | 25 609.00 | | 25 609.00 | 25 609.00 |
CF Disponibilités | 23 313.00 | | 23 313.00 | 23 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 349.00 | | 50 349.00 | 50 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 211.00 | 41 528.00 | 159 683.00 | 201 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 23 675.00 | 8 225.00 | | 23 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 749.00 | 15 450.00 | | 16 749.00 |
DL TOTAL (I) | 43 725.00 | 26 975.00 | | 43 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 132.00 | 69 136.00 | | 55 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 247.00 | 55 636.00 | | 55 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 762.00 | 3 998.00 | | 2 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 818.00 | 2 638.00 | | 2 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 959.00 | 131 408.00 | | 115 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 683.00 | 158 383.00 | | 159 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 347.00 | 62 417.00 | | 75 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 350.00 | | 82 350.00 | 82 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 350.00 | | 82 350.00 | 82 350.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 741.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 351.00 | 84 969.00 | | 82 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 601.00 | 69 519.00 | | 65 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 749.00 | 15 450.00 | | 16 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 862.00 | | | 150 862.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 862.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 562.00 | | | 102 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 787.00 | 11 741.00 | | 29 787.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 926.00 | 574.00 | | 2 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 861.00 | 11 167.00 | | 26 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VB T. V. A. | 592.00 | | | 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 132.00 | 14 520.00 | 40 612.00 | 55 132.00 |
VI Groupe et associés | 55 247.00 | 55 247.00 | | 55 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 018.00 | | | 25 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 609.00 | 25 609.00 | | 25 609.00 |
VW T.V.A. | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 959.00 | 75 347.00 | 40 612.00 | 115 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1 100.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 451.00 | 2 389.00 | | 2 451.00 |
ST Autres comptes | 23 309.00 | 21 941.00 | | 23 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
YT Sous‐traitance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 439.00 | 618.00 | | 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 439.00 | 1 718.00 | | 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 470.00 | 16 994.00 | | 16 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 517.00 | 8 352.00 | | 8 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 960.00 | 46 530.00 | | 47 960.00 |