| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 943.00 | 15 830.00 | 10 114.00 | 25 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 943.00 | 15 830.00 | 10 114.00 | 25 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 512.00 | | 257 512.00 | 257 512.00 |
CF Disponibilités | 769 949.00 | | 769 949.00 | 769 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 401.00 | | 1 115 401.00 | 1 115 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 344.00 | 15 830.00 | 1 125 515.00 | 1 141 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 672 073.00 | 362 144.00 | | 672 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 449.00 | 369 929.00 | | 318 449.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 522.00 | 743 073.00 | | 1 001 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 949.00 | 221 806.00 | | 105 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 993.00 | 323 602.00 | | 123 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 515.00 | 1 066 675.00 | | 1 125 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 819.00 | | 1 124.00 | 24 819.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 819.00 | | 1 124.00 | 24 819.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 974.00 | 4 856.00 | | 10 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 974.00 | 4 856.00 | | 10 974.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 949.00 | 105 949.00 | | 105 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
UX Autres créances clients | 257 512.00 | | | 257 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 217.00 | | | 217.00 |
VB T. V. A. | 60 770.00 | | | 60 770.00 |
VI Groupe et associés | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 375.00 | | | 25 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 452.00 | 345 452.00 | | 345 452.00 |
VW T.V.A. | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 993.00 | 123 993.00 | | 123 993.00 |