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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 843.00 | | 15 843.00 | 15 843.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 020.00 | 30 594.00 | 19 426.00 | 50 020.00 |
040 Immobilisations financières | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 068.00 | 30 594.00 | 36 474.00 | 67 068.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
060 Stock marchandises | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 195.00 | | 9 195.00 | 9 195.00 |
072 Créances – Autres | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
084 Disponibilités | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
092 Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 001.00 | | 18 001.00 | 18 001.00 |
110 Total général Actif | 85 069.00 | 30 594.00 | 54 475.00 | 85 069.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 99.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 734.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 135.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 499.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 871.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 129.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 975.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 975.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 475.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 122.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 106 575.00 | 108 538.00 | | 106 575.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11.00 | 42.00 | | 11.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 689.00 | 6 363.00 | | 3 689.00 |
230 Autres produits | | 94.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 276.00 | 115 037.00 | | 110 276.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 511.00 | 33 614.00 | | 30 511.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 371.00 | -453.00 | | 371.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 129.00 | 906.00 | | 1 129.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -598.00 | 409.00 | | -598.00 |
242 Autres charges externes. | 33 818.00 | 37 714.00 | | 33 818.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 734.00 | | | 734.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 750.00 | 1 885.00 | | 1 750.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 858.00 | 22 974.00 | | 22 858.00 |
252 Charges sociales | 4 496.00 | 7 142.00 | | 4 496.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 401.00 | 8 438.00 | | 8 401.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 739.00 | 112 629.00 | | 102 739.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 537.00 | 2 408.00 | | 7 537.00 |
294 Charges financières | 1 403.00 | 1 268.00 | | 1 403.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 32.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 135.00 | 2 180.00 | | 6 135.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 068.00 | | | 67 068.00 |