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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 925.00 | 2 011.00 | 914.00 | 2 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 925.00 | 2 011.00 | 914.00 | 2 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 976.00 | | 14 976.00 | 14 976.00 |
BZ Autres créances | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CF Disponibilités | 17 319.00 | | 17 319.00 | 17 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 474.00 | | 35 474.00 | 35 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 399.00 | 2 011.00 | 36 388.00 | 38 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 200.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 052.00 | 3 008.00 | | 3 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 127.00 | 344.00 | | 4 127.00 |
DL TOTAL (I) | 12 678.00 | 8 552.00 | | 12 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 654.00 | 21 279.00 | | 10 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 694.00 | 3 555.00 | | 3 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 362.00 | 26 829.00 | | 9 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 710.00 | 51 663.00 | | 23 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 388.00 | 60 215.00 | | 36 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 710.00 | 51 663.00 | | 23 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 097.00 | 914.00 | | 1 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 097.00 | 914.00 | | 1 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
UX Autres créances clients | 14 976.00 | | | 14 976.00 |
VB T. V. A. | 51.00 | | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 155.00 | 18 155.00 | | 18 155.00 |
VW T.V.A. | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 710.00 | 23 710.00 | | 23 710.00 |