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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 000.00 | 28 184.00 | 816.00 | 29 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 000.00 | 28 184.00 | 816.00 | 29 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 481.00 | | 18 481.00 | 18 481.00 |
072 Créances – Autres | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
084 Disponibilités | 24 012.00 | | 24 012.00 | 24 012.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 977.00 | | 44 977.00 | 44 977.00 |
110 Total général Actif | 73 977.00 | 28 184.00 | 45 793.00 | 73 977.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 589.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 797.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 386.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 293.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 242.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 114.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 407.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 793.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 375.00 | 208 222.00 | | 146 375.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 376.00 | 208 222.00 | | 146 376.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 909.00 | 47 451.00 | | 38 909.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 36.00 | | |
242 Autres charges externes. | 47 374.00 | 103 325.00 | | 47 374.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 106.00 | 271.00 | | 106.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 523.00 | 33 714.00 | | 30 523.00 |
252 Charges sociales | 14 601.00 | 14 777.00 | | 14 601.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 141 180.00 | 209 245.00 | | 141 180.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 195.00 | -1 022.00 | | 5 195.00 |
294 Charges financières | 38.00 | 74.00 | | 38.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 276.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 361.00 | | | 361.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 797.00 | -2 372.00 | | 4 797.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 394.00 | | | 11 394.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |