| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 463 700.00 | | 1 463 700.00 | 1 463 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 980.00 | 2 580.00 | 5 400.00 | 7 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 806.00 | 50 823.00 | 110 983.00 | 161 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 431.00 | 4 137.00 | 15 294.00 | 19 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 652 917.00 | 57 540.00 | 1 595 378.00 | 1 652 917.00 |
BT Marchandises | 102 355.00 | | 102 355.00 | 102 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 635.00 | | 64 635.00 | 64 635.00 |
BZ Autres créances | 22 647.00 | | 22 647.00 | 22 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 328.00 | | 207 328.00 | 207 328.00 |
CF Disponibilités | 137 735.00 | | 137 735.00 | 137 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 332.00 | | 537 332.00 | 537 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 250.00 | 57 540.00 | 2 132 710.00 | 2 190 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 431.00 | | | 19 431.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 136 439.00 | -49 301.00 | | 136 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 560.00 | 193 240.00 | | 174 560.00 |
DL TOTAL (I) | 393 499.00 | 218 939.00 | | 393 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 094 849.00 | 1 205 808.00 | | 1 094 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 170.00 | 438 149.00 | | 448 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 679.00 | 121 479.00 | | 142 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 510.00 | 105 527.00 | | 53 510.00 |
EA Autres dettes | | 9 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 739 210.00 | 1 879 959.00 | | 1 739 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 132 710.00 | 2 098 898.00 | | 2 132 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 360.00 | 785 109.00 | | 757 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 640 519.00 | | 12 407.00 | 1 640 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9.00 | 1 652 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 471 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9.00 | 161 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 463 700.00 | | 7 980.00 | 1 463 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 548.00 | | 4 267.00 | 157 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 271.00 | | 160.00 | 19 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 669.00 | 20 880.00 | 9.00 | 36 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 580.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 669.00 | 18 300.00 | 9.00 | 36 669.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 679.00 | 142 679.00 | | 142 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 991.00 | 26 991.00 | | 26 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 431.00 | | | 19 431.00 |
UX Autres créances clients | 64 635.00 | | | 64 635.00 |
VB T. V. A. | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 094 850.00 | 112 990.00 | 473 082.00 | 1 094 850.00 |
VI Groupe et associés | 448 170.00 | 448 170.00 | | 448 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 954.00 | | | 110 954.00 |
VP Divers | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 836.00 | | | 18 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 345.00 | 89 914.00 | 19 431.00 | 109 345.00 |
VW T.V.A. | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 739 211.00 | 757 351.00 | 473 082.00 | 1 739 211.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 932.00 | 2 848.00 | | 5 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 674.00 | 14 128.00 | | 13 674.00 |
ST Autres comptes | 38 097.00 | 38 552.00 | | 38 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 657.00 | 39 350.00 | | 38 657.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 110.00 | 869.00 | | 3 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 042.00 | 3 717.00 | | 9 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 077.00 | 86 826.00 | | 89 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 081.00 | 66 677.00 | | 78 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 428.00 | 92 030.00 | | 90 428.00 |