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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 566.00 | 7 153.00 | 5 413.00 | 12 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 566.00 | 7 153.00 | 5 413.00 | 12 566.00 |
BN En cours de production de biens | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 595.00 | | 157 595.00 | 157 595.00 |
BZ Autres créances | 13 714.00 | | 13 714.00 | 13 714.00 |
CF Disponibilités | 11 851.00 | | 11 851.00 | 11 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 382.00 | | 185 382.00 | 185 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 948.00 | 7 153.00 | 190 795.00 | 197 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 980.00 | -7 138.00 | | 33 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 080.00 | 43 118.00 | | 18 080.00 |
DL TOTAL (I) | 74 060.00 | 55 980.00 | | 74 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 285.00 | 6 875.00 | | 24 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 204.00 | 21 237.00 | | 63 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 246.00 | 34 515.00 | | 29 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 734.00 | 62 628.00 | | 116 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 795.00 | 118 608.00 | | 190 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 956.00 | 58 774.00 | | 115 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 427.00 | | | 20 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 503.00 | | 399 503.00 | 399 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 503.00 | | 399 503.00 | 399 503.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 699.00 | 5 374.00 | | 2 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 503.00 | 411 670.00 | | 399 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 423.00 | 368 552.00 | | 381 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 080.00 | 43 118.00 | | 18 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 795.00 | | 771.00 | 11 795.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 795.00 | | 771.00 | 11 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 694.00 | 2 459.00 | | 4 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 694.00 | 2 459.00 | | 4 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 204.00 | 63 204.00 | | 63 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 434.00 | 12 434.00 | | 12 434.00 |
UX Autres créances clients | 157 595.00 | | | 157 595.00 |
VB T. V. A. | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 431.00 | 20 431.00 | | 20 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 854.00 | 3 075.00 | 779.00 | 3 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
VP Divers | 774.00 | | | 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 392.00 | 172 392.00 | | 172 392.00 |
VW T.V.A. | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 734.00 | 115 956.00 | 779.00 | 116 734.00 |