| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 485.00 | 728.00 | 2 757.00 | 3 485.00 |
040 Immobilisations financières | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 385.00 | 728.00 | 24 657.00 | 25 385.00 |
060 Stock marchandises | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 764.00 | | 57 764.00 | 57 764.00 |
072 Créances – Autres | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
084 Disponibilités | 23 131.00 | | 23 131.00 | 23 131.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 186.00 | | 91 186.00 | 91 186.00 |
110 Total général Actif | 116 570.00 | 728.00 | 115 842.00 | 116 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 636.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 694.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 563.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 887.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 973.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 536.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 842.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 580 312.00 | 617 285.00 | | 580 312.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 753.00 | 7 124.00 | | 10 753.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 591 073.00 | 624 408.00 | | 591 073.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 318 844.00 | 393 005.00 | | 318 844.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 234.00 | -14 744.00 | | 9 234.00 |
242 Autres charges externes. | 138 682.00 | 156 013.00 | | 138 682.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 326.00 | 348.00 | | 8 326.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 127.00 | 53 354.00 | | 114 127.00 |
252 Charges sociales | 29 619.00 | 12 572.00 | | 29 619.00 |
254 Dotations aux amortissements | 697.00 | 31.00 | | 697.00 |
262 Autres charges | 69.00 | 376.00 | | 69.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 619 597.00 | 600 955.00 | | 619 597.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 524.00 | 23 453.00 | | -28 524.00 |
290 Produits exceptionnels | 149.00 | | | 149.00 |
294 Charges financières | | 145.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 54.00 | 225.00 | | 54.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 348.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -28 429.00 | 19 736.00 | | -28 429.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 385.00 | | | 25 385.00 |