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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 2 414.00 | 2 586.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 1 817.00 | 1 183.00 | 3 000.00 |
040 Immobilisations financières | 40 282.00 | | 40 282.00 | 40 282.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 282.00 | 4 231.00 | 44 051.00 | 48 282.00 |
060 Stock marchandises | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 10 022.00 | | 10 022.00 | 10 022.00 |
084 Disponibilités | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 211.00 | | 28 211.00 | 28 211.00 |
110 Total général Actif | 76 493.00 | 4 231.00 | 72 263.00 | 76 493.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 467.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 636.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 102.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 774.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 848.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 539.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 263.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 674.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 186 708.00 | 261 241.00 | | 186 708.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 139.00 | | |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 714.00 | 266 381.00 | | 186 714.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 017.00 | 127 327.00 | | 93 017.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 342.00 | -5 094.00 | | 342.00 |
242 Autres charges externes. | 50 794.00 | 64 752.00 | | 50 794.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 808.00 | | | 808.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 999.00 | 1 164.00 | | 999.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 923.00 | 21 263.00 | | 26 923.00 |
252 Charges sociales | 2 068.00 | 2 488.00 | | 2 068.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 000.00 | 2 231.00 | | 2 000.00 |
262 Autres charges | 7 474.00 | 10 578.00 | | 7 474.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 616.00 | 224 709.00 | | 183 616.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 098.00 | 41 671.00 | | 3 098.00 |
280 Produits financiers | 331.00 | 23.00 | | 331.00 |
294 Charges financières | 240.00 | 415.00 | | 240.00 |
300 Charges exceptionnelles | 215.00 | 801.00 | | 215.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 338.00 | 6 012.00 | | 338.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 636.00 | 34 467.00 | | 2 636.00 |