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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 771.00 | 5 939.00 | 1 831.00 | 7 771.00 |
040 Immobilisations financières | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 786.00 | 5 939.00 | 51 846.00 | 57 786.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 450.00 | | 14 450.00 | 14 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 172.00 | 553.00 | 1 619.00 | 2 172.00 |
072 Créances – Autres | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
084 Disponibilités | 17 893.00 | | 17 893.00 | 17 893.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 341.00 | 553.00 | 34 788.00 | 35 341.00 |
110 Total général Actif | 93 126.00 | 6 492.00 | 86 634.00 | 93 126.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 818.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 447.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 764.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 016.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 700.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 694.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 153.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 634.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 182.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 098.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 239 014.00 | | | 239 014.00 |
222 Production stockée | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
230 Autres produits | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 486.00 | | | 249 486.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 004.00 | | | 100 004.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
242 Autres charges externes. | 66 757.00 | | | 66 757.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 570.00 | | | 570.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 432.00 | | | 37 432.00 |
252 Charges sociales | 21 353.00 | | | 21 353.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
256 Dotations aux provisions | 553.00 | | | 553.00 |
262 Autres charges | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 375.00 | | | 239 375.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
294 Charges financières | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
300 Charges exceptionnelles | 204.00 | | | 204.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 447.00 | | | 7 447.00 |