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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 3 722.00 | 16 277.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 938.00 | 1 531.00 | 11 407.00 | 12 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 218.00 | 5 253.00 | 28 964.00 | 34 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BZ Autres créances | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CF Disponibilités | 17 872.00 | | 17 872.00 | 17 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 171.00 | | 22 171.00 | 22 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 389.00 | 5 253.00 | 51 136.00 | 56 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 948.00 | | | -2 948.00 |
DL TOTAL (I) | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 721.00 | | | 37 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51.00 | | | 51.00 |
EA Autres dettes | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 084.00 | | | 47 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 136.00 | | | 51 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 930.00 | | | 14 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 582.00 | | 21 582.00 | 21 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 582.00 | | 21 582.00 | 21 582.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 253.00 | |
GE Autres charges | | | 5 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 060.00 | | | 21 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 060.00 | | | 21 060.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 209.00 | | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 850.00 | | | 20 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 642.00 | | | 42 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 591.00 | | | 45 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 948.00 | | | -2 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 34 428.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209.00 | 34 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209.00 | 12 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 148.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 463.00 | 209.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 722.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 741.00 | 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 560.00 | | | 560.00 |
VB T. V. A. | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 721.00 | 5 567.00 | 30 017.00 | 37 721.00 |
VI Groupe et associés | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 099.00 | 4 299.00 | 800.00 | 5 099.00 |
VW T.V.A. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 084.00 | 14 930.00 | 30 017.00 | 47 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 949.00 | | | 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
ST Autres comptes | 17 525.00 | | | 17 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 065.00 | | | 12 065.00 |
YW Taxe professionnelle | 165.00 | | | 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 605.00 | | | 32 605.00 |