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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 232.00 | 42 956.00 | 17 276.00 | 60 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 317.00 | 60 620.00 | 17 697.00 | 78 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 988.00 | 105 546.00 | 135 442.00 | 240 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
BT Marchandises | 19 886.00 | | 19 886.00 | 19 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 918.00 | 104 131.00 | 138 787.00 | 242 918.00 |
BZ Autres créances | 14 608.00 | | 14 608.00 | 14 608.00 |
CF Disponibilités | 25 460.00 | | 25 460.00 | 25 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 727.00 | 104 131.00 | 203 597.00 | 307 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 716.00 | 209 677.00 | 339 038.00 | 548 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 313 087.00 | 304 229.00 | | 313 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 121.00 | 8 857.00 | | -87 121.00 |
DL TOTAL (I) | 234 350.00 | 321 471.00 | | 234 350.00 |
DP Provisions pour risques | 8 540.00 | 9 975.00 | | 8 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 540.00 | 9 975.00 | | 8 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 186.00 | 29 860.00 | | 19 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 571.00 | 59 394.00 | | 53 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 391.00 | 13 734.00 | | 23 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 148.00 | 102 989.00 | | 96 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 038.00 | 434 435.00 | | 339 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 371.00 | | 18 617.00 | 222 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 439.00 | | | 93 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 931.00 | | 18 617.00 | 119 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 419.00 | 16 128.00 | | 89 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 449.00 | 16 128.00 | | 87 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 975.00 | 8 540.00 | 9 975.00 | 9 975.00 |
6T Sur comptes clients | 12 260.00 | 92 110.00 | 239.00 | 12 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 260.00 | 92 110.00 | 239.00 | 12 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 235.00 | 100 650.00 | 10 214.00 | 22 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 650.00 | 10 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 571.00 | 53 571.00 | | 53 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 043.00 | 15 043.00 | | 15 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 133 060.00 | | | 133 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 858.00 | | | 109 858.00 |
VB T. V. A. | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 186.00 | 7 737.00 | 11 449.00 | 19 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425.00 | | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 951.00 | 266 951.00 | | 266 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 148.00 | 84 699.00 | 11 449.00 | 96 148.00 |