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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 808.00 | 18 923.00 | 11 885.00 | 30 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 524.00 | 59 109.00 | 81 414.00 | 140 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 332.00 | 78 033.00 | 93 299.00 | 171 332.00 |
BZ Autres créances | 34 235.00 | | 34 235.00 | 34 235.00 |
CF Disponibilités | 723 722.00 | | 723 722.00 | 723 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 053.00 | | 14 053.00 | 14 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 012.00 | | 772 012.00 | 772 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 344.00 | 78 033.00 | 865 311.00 | 943 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 314 852.00 | | | 314 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 693.00 | | | 82 693.00 |
DL TOTAL (I) | 405 930.00 | | | 405 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 106.00 | | | 45 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 885.00 | | | 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 929.00 | | | 376 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 381.00 | | | 459 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 311.00 | | | 865 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 132.00 | | | 424 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 305 375.00 | | 1 305 375.00 | 1 305 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 305 375.00 | | 1 305 375.00 | 1 305 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 327 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 525.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 972.00 | | | 21 972.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 719.00 | | | 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 719.00 | | | 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -719.00 | | | -719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 808.00 | | | 29 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 331.00 | | | 1 328 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 638.00 | | | 1 245 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 693.00 | | | 82 693.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 154 761.00 | | | 154 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 230.00 | | | 100 230.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 230.00 | | | 100 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 488.00 | 28 526.00 | 10 981.00 | 60 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 488.00 | 28 526.00 | 10 981.00 | 60 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 106.00 | 9 858.00 | 35 249.00 | 45 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 054.00 | | | 14 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 289.00 | 48 289.00 | | 48 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 381.00 | 424 133.00 | 35 249.00 | 459 381.00 |