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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 114.00 | 83 145.00 | 969.00 | 84 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 181.00 | 86 212.00 | 3 969.00 | 90 181.00 |
BT Marchandises | 16 733.00 | | 16 733.00 | 16 733.00 |
BZ Autres créances | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
CF Disponibilités | 22 147.00 | | 22 147.00 | 22 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 486.00 | | 47 486.00 | 47 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 667.00 | 86 212.00 | 51 455.00 | 137 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 64 904.00 | 64 904.00 | | 64 904.00 |
DH Report à nouveau | -40 199.00 | -30 946.00 | | -40 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 972.00 | -9 253.00 | | -9 972.00 |
DL TOTAL (I) | 23 118.00 | 33 089.00 | | 23 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 521.00 | 8 921.00 | | 11 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 719.00 | 5 279.00 | | 5 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 097.00 | 9 934.00 | | 11 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 337.00 | 24 135.00 | | 28 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 455.00 | 57 224.00 | | 51 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 337.00 | 24 135.00 | | 28 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176 129.00 | | 176 129.00 | 176 129.00 |
FG Production vendue services | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 153.00 | | 178 153.00 | 178 153.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 442.00 | 194 077.00 | | 178 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 414.00 | 203 330.00 | | 188 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 972.00 | -9 253.00 | | -9 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 181.00 | | | 93 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 90 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 356.00 | | | 84 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 898.00 | 1 314.00 | | 84 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 073.00 | 1 314.00 | | 82 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VB T. V. A. | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
VI Groupe et associés | 11 521.00 | 11 521.00 | | 11 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
VP Divers | 685.00 | | | 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
VW T.V.A. | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 337.00 | 28 337.00 | | 28 337.00 |