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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AN Terrains | 21 723.00 | | 21 723.00 | 21 723.00 |
AP Constructions | 376 503.00 | 217 099.00 | 159 404.00 | 376 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 276.00 | 217 099.00 | 199 177.00 | 416 276.00 |
BZ Autres créances | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 79 593.00 | | 79 593.00 | 79 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 941.00 | | 79 941.00 | 79 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 218.00 | 217 099.00 | 279 119.00 | 496 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 281.00 | | | 11 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
DG Autres réserves | 63 059.00 | | | 63 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 544.00 | | | 45 544.00 |
DL TOTAL (I) | 121 014.00 | | | 121 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 994.00 | | | 85 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 803.00 | | | 36 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916.00 | | | 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 304.00 | | | 12 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 086.00 | | | 22 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 105.00 | | | 158 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 119.00 | | | 279 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 151.00 | | | 109 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 783.00 | | 88 783.00 | 88 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 783.00 | | 88 783.00 | 88 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 066.00 | |
GE Autres charges | | | -26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 289.00 | | | 12 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 516.00 | | | 99 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 971.00 | | | 53 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 544.00 | | | 45 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 276.00 | | | 416 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 227.00 | | | 398 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 032.00 | 26 066.00 | | 191 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 032.00 | 26 066.00 | | 191 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 332.00 | 27 332.00 | | 27 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 086.00 | 22 086.00 | | 22 086.00 |
VB T. V. A. | 152.00 | | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 994.00 | 37 041.00 | 47 069.00 | 85 994.00 |
VI Groupe et associés | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 587.00 | | | 35 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VW T.V.A. | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 105.00 | 109 151.00 | 47 069.00 | 158 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
ST Autres comptes | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 362.00 | | | 20 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 668.00 | | | 668.00 |
ZE Dividendes | 41 995.00 | | | 41 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 029.00 | | | 6 029.00 |